Estratégia de negociação de baixo custo

Investimento de cima para baixo.

O que é "Investimento de cima para baixo"

O investimento de baixo custo é uma abordagem de investimento que envolve a análise da imagem geral da economia e, em seguida, dividir os vários componentes em detalhes mais finos. Depois de analisar as grandes condições de imagem em todo o mundo, os analistas examinam diferentes setores industriais para selecionar aqueles que estão previstos para superar o mercado. A partir deste ponto, eles analisam as ações de empresas específicas para escolher potenciais bem sucedidos como investimentos.

BREAKING Down 'Down-Down Investing'

O investimento de baixo custo é uma estratégia oposta para uma abordagem de cima para baixo. Os praticantes da abordagem ascendente ignoram os fatores macroeconômicos e, em vez disso, analisam os fatores microeconômicos individuais que afetam empresas específicas que estão assistindo. Por exemplo, um investidor de baixo para cima escolhe uma empresa e, em seguida, analisa sua saúde financeira, fornecimento, demanda e outros fatores durante um período de tempo especificado. Embora haja algum debate sobre se a abordagem de cima para baixo é melhor do que a abordagem de baixo para cima, muitos investidores encontraram a abordagem de cima para baixo útil para determinar os setores mais promissores em um determinado mercado.

Um exemplo de investimento para cima para baixo.

Por exemplo, o UBS hospedou o 2018 UBS CIO Global Forum em Beverly Hills, Califórnia, para ajudar os investidores a navegar no atual ambiente econômico. O fórum abordou fatores macroeconômicos que afetam os investidores, incluindo governos internacionais, bancos centrais, empresas internacionais, várias políticas monetárias e os efeitos do voto da Brexit nos mercados. A forma como a UBS abordou esses fatores econômicos apoia uma estratégia de investimento de cima para baixo. Jeremy Zirin, gerente de riqueza que faz parte da UBS Wealth Management Americas, reúne os benefícios do investimento de cima para baixo em 28 de junho de 2018.

As ações discricionárias do consumidor parecem atraentes para Zirin e sua equipe, que implementaram uma abordagem de cima para baixo para identificar investimentos de discrição discretos fortes. Sua equipe tomou em consideração os fatores macroeconômicos acima e viu que o consumo discricionário foi isolado de riscos internacionais e foi reforçado pelo poder de compra dos consumidores americanos. Identificar este setor permitiu que ele e sua equipe vejassem a Home Depot como um bom investimento.

As melhores estratégias de negociação de ações exigem uma abordagem Top-Down.

Mas quando se trata de negociar ações e otimizar a estratégia de negociação de ações de um, o & ldquo; Top-Down & rdquo; A abordagem geralmente é ignorada pelos comerciantes.

Agora você pode estar se perguntando, & ldquo; O que no mundo é esse & lsquo; top-down & rsquo; Estratégia de negociação de que você fala? & rdquo;

A abordagem de cima para baixo considera o estado do mercado em primeiro lugar. Isso significa que, mesmo que você tenha uma incrível configuração comercial que você sente é uma pessoa que você simplesmente pode perder, você deve passar por cima se o mercado não for favorável à direção que você está procurando para negociar.

Então, deixe o que eu estou falando um pouco mais, considerando isso.

O mercado de ações está vendendo duro e rápido, mas um de seus alertas de preços em um estoque que você assistiu o dia todo, sai. Você deve comprá-lo?

Só porque um alerta de preço é executado em uma das ações da sua lista de vigia, não significa que vai continuar. Se o alerta de preço para comprar um estoque desaparecer enquanto o resto do mercado está implodindo, com certeza que ele poderia ter tido um momento de força que levou a que esse alerta fosse acionado, mas mais do que provável, esse alerta não vai segurar se o mercado de ações como um todo continua a despejar.

Eventualmente, o peso e a influência do mercado de ações manterão o estoque de empurrar muito mais alto.

Certo que haverá momentos em que uma ação continuará a diminuir a tendência, mas essa não é a norma. Se você lutar contra o mercado apenas porque um de seus alertas de preços foi desativado, então mais vezes do que não, você estará perdendo nesses negócios e não ajuda a apontar para esse momento em que o estoque continuou a se reunir e você obteve grandes lucros, apesar das condições do mercado.

Porque adivinha o quê? Isso foi apenas uma vez, e lucrar com o mercado de ações é tudo sobre colocar-se em situações de alta probabilidade, onde você pode lucrar de forma consistente e regular.

As estratégias bem sucedidas de negociação de ações têm três elementos importantes para eles:

1. Quando o mercado de ações não suporta a direção que você está procurando para negociar um estoque específico, então não o troque.

Então, quando o mercado de ações está rasgando mais alto, sair para novos níveis de todos os tempos, mas um de seus estoques, de repente se decompõe abaixo de um nível de suporte chave, e desencadeia um alerta para reduzir o estoque, isso não significa que você abre o estoque enquanto ignora o fato de o mercado estar mais alto.

Você sente isso e deixa o mercado seguir seu curso antes de empurrar mais alto.

Olhe, lutar contra o mercado é um esforço que não tem propósito. As pessoas usam o título, & ldquo; contrarian & rdquo ;, mas aqueles contrários, geralmente são apenas inclinados a ser um não-conformista que simplesmente quer seguir o caminho da maior resistência em seu esforço para obter seus lucros (o que, em geral, não leva a lucros) .

Mas o comerciante que pode colocar seu ego de lado e simplesmente negociar com base no que o mercado está dizendo para eles fazer, fazer sua opinião em segundo lugar, e seus mercados serão primeiro? Bem, essa é uma pessoa que está negociando com uma estratégia de negociação de cima para baixo que mantém a opinião do mercado sobre a direção da negociação como sendo a mais importante.

Coloque-o desta forma, quando você está examinando um estoque:

Mais de 50% da ação de preços de ações de um estoque é influenciada pela direção dos índices de mercado.

Outros 30% da ação de preço de um estoque são influenciados pela indústria em que reside.

Os 20% restantes da ação de preço de uma ação baseiam-se simplesmente na própria empresa.

Concedido, essas porcentagens podem ser drasticamente influenciadas, dependendo da notícia do dia, como os ganhos de um estoque, ou rebaixamentos em uma indústria, ou em todo o mundo, mesmo que a Brexit.

Mas em um dia típico - isso é o que você pode esperar em termos de médias e influências em seu estoque.

Com isso dito, quando se trata de sua estratégia de negociação, por que você consideraria algo além de uma abordagem de mercado de cima para baixo?

2. Quando o mercado mudar de direção, uma estratégia de negociação bem-sucedida exige que você altere sua direção comercial também.

Se o mercado está indo para cima, para cima, para cima e, de repente, ele reverte o curso, quebra vários níveis fundamentais de suporte e tendência mais baixa - Por que no mundo você continuaria comprando estoques?

As pessoas continuarão comprando sob a premissa de que o estoque é barato sem perceber que o mercado pode torná-lo ainda mais barato!

Certo, há uma hora e um lugar para quando você deve comprar o mergulho, mas não faça isso no meio de uma venda em curso. Don & rsquo; t fingir que você conhece algo que o mercado ainda não disse. Em vez disso, se você estiver indo encontrar o fundo do mercado, desista da noção de sincronizar perfeitamente e, em vez disso, deixe uma forma inferior, como uma cabeça e ombros inversos, ou um duplo fundo, ou melhor ainda, um padrão de copo e alça - estes são todos os padrões de fundo clássicos, que uma vez confirmados lhe dão uma ampla razão para continuar.

Agora, quando chegar ao ponto, você não sabe o que o mercado está tentando, então é quando você reduz o número de posições que você está gerenciando e o capital que você está alocando em qualquer direção.

E quando se trata de determinar a direção do mercado, se você não está totalmente certo de que o mercado quer ir mais alto, mas ao olhar para os gráficos, você acha que pode ser uma pequena vantagem para os touros serem jogados fora, isso não significa que você vai & ldquo; all-in & rdquo; e compre todas as ações que você pode encontrar, em vez disso, considere comprar algumas posições longas e curtas, mas equilibre-a para onde no final do dia, você é & lsquo; net-long & rsquo; no mercado.

Quando o mercado está subindo, troque para o lado longo.

Quando o mercado está indo para baixo, troque para o lado curto.

Quando o mercado é incerto - reduza o número de posições que você está gerenciando para máxima flexibilidade e considere uma cesta de posições longas e curtas simultaneamente.

3. Quando você estiver no lado errado do mercado, não deixe sua estratégia de negociação de ações permanecer no lado errado dela também.

Agora, esta é uma má notícia - quero dizer, esse tipo de comportamento vai afundar navios.

Isto é o que acontece, quando uma pessoa se torna tão arraigada em seu pensamento sobre a direção do mercado que deve ignorar completamente a direção que está indo.

Este tipo de estratégia de negociação de ações é o tipo que você deve evitar a todo custo. Este é o lugar onde esses concorrentes do mercado orgulhosamente proclamam o topo do mercado, e quando continua a aumentar, eles dizem a si mesmos, & ldquo; Não há como continuar empurrando mais alto! & rdquo ;.

E então, o comerciante torna-se ultra-paranóico de sair com medo de que ele seja comprovado apenas para ter o curso reverso do mercado sem ele nele.

Faça-se um favor, NUNCA atue como se conhecesse a direção do mercado. Nunca ligue para um mercado superior, um fundo do mercado ou crie uma previsão do mercado. Basta seguir o mercado na direção em que está levando você por agora. Don & rsquo; t se tornam obrigados a uma direção particular, e quando você se encontra no lado errado do mercado, faça você mesmo o melhor e o hellip;

Fique do lado direito do mercado.

Eu sei que estou falando sobre isso em termos que uma criança pode entender, e eu faço isso intencionalmente. Meu filho de nove anos pode olhar para o gráfico e dizer-lhe a direção em que está acontecendo.

E sabe de uma coisa? Ele está certo mais frequentemente do que a maioria dos adultos.

Isso é porque, ele não está envolvendo seu próprio ego, ou opinião sobre o assunto, ele está simplesmente olhando o gráfico e permitindo que ele diga a ele para onde ele está indo.

Se a sua cabeça está tão nas nuvens que você pode se colocar no lado direito do comércio, então pergunte a um membro da família onde eles pensam que a ação do mercado está baseada em um gráfico diário do S & amp; P 500, e ouça o que eles têm a dizer.

Você pode apenas achar que é algum conselho de salvar vidas para o seu capital.

Decida o que é melhor para sua estratégia de negociação de ações:

Agora eu sei o que você está pensando, "minha estratégia de negociação de ações não exige que eu lute com o mercado". e as estratégias da maioria das pessoas não são. O que acontece, porém, é que os comerciantes ficam tão apanhados no momento em que tem que estar certo e a recusa em sofrer uma perda, mesmo uma pequena, que eles mudam sua estratégia de negociação de ações, mesmo sem perceber.

Eles duram, e quando isso não funciona, eles se triplicam.

O mercado deve estar de acordo com sua vontade!

E, todos os dias, não faz isso, mais provável que nunca se recuperem de sua decisão desastrosa de lutar contra o mercado.

Isso está lutando contra o mercado - sem sequer perceber!

Então, empurre o ego para o lado, a motivação e o desejo de ser & lsquo; right & rsquo; e concentre seus esforços na conformidade com o mercado.

Não há espaço para mais nada.

E o comércio na direção do mercado está indo.

Altere o curso em sua negociação, quando o mercado mudar seu curso.

E quando você se encontra, em extremidades opostas do mercado, tome um bocado de torta humilde, siga a liderança do mercado.

Ao fazê-lo, você ficará rentável a longo prazo, a negociação se tornará mais fácil, mais simples e você se tornará mais lucrativo.

Eu sou um comerciante bem sucedido em tempo integral e estou pronto para ajudá-lo a levar sua negociação ao próximo nível.

Como negociar com a tendência usando a análise de alto para baixo.

Como negociar com a tendência usando a análise de alto para baixo.

Negociar com a tendência é dito ser a "melhor" e maneira mais efetiva de negociar, mas quando se trata de definir o comércio com a tendência, a maioria das pessoas realmente não sabe o que significa. Por definição, isso significaria que você sempre precisa perseguir o preço porque "negociar com a tendência" só é possível se você chegar atrasado quando a tendência já é óbvia e visível. Mas sem o benefício de retrospectiva, como você pode saber que seu ponto de entrada não será o ponto de viragem e que a tendência acabou?

Ligue para mim mesmo um comerciante de reversão e as pessoas acreditam automaticamente que eu só negocei contra a tendência que muitos acreditam que tem uma baixa taxa de sucesso, não porque eles conheçam, mas apenas porque repetem o que leram em algum lugar da internet.

Neste artigo, quero mostrar-lhe como negociar "com a tendência", mesmo se você é um comerciante de reversão e como encontrar oportunidades de negociação de alta probabilidade usando a abordagem de análise top-down, Daily-4H.

Definindo negociação com a tendência

Procuro etapas de tendência inicial e sinalizo que um mercado está indo de uma direção de mercado para outra. Eu começo minha análise de tendências no gráfico do Diário e tudo o que eu quero ver é uma forte reação no gráfico do Diário, que me impedirá de escolher os tops e os fundos a. k.a. pegando uma faca caindo.

Claro, posso estar errado às vezes quando a reviravolta é apenas uma retrocessão durante uma tendência e não uma reversão completa, mas essa é a natureza do jogo.

No cronograma diário, dessio grandes áreas de suporte e resistência e identifico os principais níveis de preços. Não os troco cegamente e espero sempre uma reação de preço real em tal nível. Eu então procuro uma combinação das 3 coisas abaixo:

Uma forte reação de preço ao nível - isso vem através de uma vela de impulso que significa uma vela longa e forte na direção oposta. Um sinal de ação de preço - este pode ser qualquer padrão como pinbars, barras envolventes e outras formações de castiçal. Um padrão de candelabro múltiplo - tipicamente uma cabeça e ombros ou um padrão similar.

Tenha em mente que isso apenas descreve a maior perspectiva do tempo e os critérios de comércio 4H atuais ainda não estão incluídos. Para isso, você pode ir para a minha lista de reprodução de Reversal Trading para obter todas as informações que você precisa.

Gráfico de estudos.

Agora vamos passar por 3 exemplos muito recentes e tomo a abordagem top-down do Daily-4H para explicar como seguir o preço e a tendência da maneira correta.

À esquerda, gráfico diário, você pode ver como o preço foi rasgado mais alto e o rali foi muito forte. O curto-circuito durante esse mercado é muito perigoso e deve ser evitado. Tudo o que fiz foi esperar pacientemente até que o preço tivesse atingido a resistência em 1.075 para ver se o preço pode encontrar resistência aqui novamente. A maioria dos comerciantes continuará tentando reduzir um mercado que está indo mais alto, porque eles acreditam que "o que sobe tem que acabar eventualmente" e, embora haja alguma verdade, se você tiver tempo em seus negócios de forma incorreta, você não durará tanto quanto um comerciante.

Então, uma vez que você vê sinais claros de que o preço está encontrando resistência lá em cima - uma falha falsa, uma forte vela de baixa e uma ruptura da última baixa - você pode ir o prazo mais baixo e tempo sua entrada curta lá.

No 4H à direita, você vê bem que isso não tem nada a ver com a escolha de tops e fundos e que entrar em uma nova tendência em um estágio inicial com confirmação também pode ser visto como "negociar com a tendência".

O NZD / JPY é um exemplo de livro de texto e, após o preço reagir no Daily em resistência anterior, um comerciante só teve que aguardar a confirmação de tempo maior. Neste caso, tivemos várias tentativas de fuga fracassadas com mechas longas e uma pinbar agradável. Depois que o pinbar se formou, era hora de ir para o prazo mais baixo e tempo o comércio lá. Funcionou perfeitamente e este é um ótimo exemplo de como uma maior ação de preço e análise técnica pode lhe dar confirmação sobre uma nova tendência de tempo menor. No entanto, você nem sempre consegue uma tendência duradoura, multi-dia ou multi-semana, mas essas reversões costumam fazer uma boa oportunidade comercial onde o comerciante pode extrair 2-3R facilmente.

E finalmente, o exemplo longo USD / CAD que é semelhante ao NZD / JPY. O anterior de venda não foi tão forte, mas o preço caiu para os mínimos anteriores do balanço onde encontrou suporte. Ele testou esta área várias vezes e deixou 2 pinbars.

Novamente, após o primeiro pinbar, um comerciante deve ir para o prazo mais baixo e aguardar sinais de que o impulso está confirmando a mudança de direção que ele fez no 4H e, em seguida, levou a uma ótima jogada. No entanto, vale a pena notar que o pinhão por si só não é suficiente para entrar em um comércio automaticamente e é apenas a informação direta de tempo mais alta que precisamos, então, ir para o prazo mais baixo.

Todos os 3 exemplos mostram bem como uma idéia comercial é formada e como a combinação Daily-4H pode ser usada para criar hipóteses comerciais e, em seguida, executá-la quando os sinais são fornecidos. "Negociar com a tendência" pode ser qualquer coisa e cabe a você formar um método que faça sentido para você e que permita que você crie confluência em torno dos negócios que você quer tomar.

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Trend Following e Top Down Trading.

Uma Introdução ao Top-Down Trading:

Top down trading é uma ferramenta importante para seguidores de tendências e qualquer outra pessoa com interesse em negociação técnica.

Análise de investimento para baixo é um passo fundamental que eu uso sempre ao calcular meu tamanho de posição. Isso é porque o importante contexto que você obtém dessa análise pode ajudá-lo a colocar as chances de sucesso no mercado de ações em seu favor. Então, como funciona o comércio de cima para baixo?

Fico feliz que você tenha perguntado. Porque…

Neste artigo detalhado, vou explicar o que é a negociação de topo, e como você pode usá-lo como seguidor de tendência ou analista técnico para tentar ajudar a melhorar sua linha de fundo.

Parece bom? Ótimo.

Então, comece no começo & # 8230;

O que é Top Down Trading?

A grande coisa sobre o comércio de cima para baixo é que é muito simples (& # 8230; conceitualmente, e na prática; # 8230;)). Mas por agora, vamos começar com a teoria & # 8230;

Você vê a idéia básica por trás da negociação de cima para baixo é que você quer tentar e operar com os ventos do mercado nas suas costas. Pense nisso é como nadar na direção da corrente.

Se você está pensando em entrar em uma negociação ou em buscar uma nova idéia de investimento, uma abordagem de baixo para cima teria que olhar para o mercado de ações como um todo, a fim de obter uma visão de olho de pássaro e # 8230; (AKA top down analysis) & # 8230; do que o mercado está fazendo.

A partir daí, você também pode detalhar para olhar para um setor específico ou indústria para ver como estoques semelhantes no mesmo grupo que sua escolha em potencial estão realizando.

Mas por que você faria isso?

Bem, a principal idéia aqui é que você pode ter mais chances de ter sucesso em seu comércio ou investimento, se o resto da indústria e do mercado também estiverem se movendo na mesma direção.

Top down trading é como o oposto de comprar uma faca caindo. É sobre se alinhar com o impulso para que você tenha uma melhor chance de lucrar.

Quando você compra uma poupança de estoque, você precisa de outras pessoas para entrar no mercado e comprar esse estoque também. Então, se você quiser fazer ganhos de capital ... o que eu suponho que você faz ... então você precisa de outras pessoas para oferecer seu estoque.

Top down trading é uma maneira relativamente rápida e fácil de analisar o que esses outros players do mercado estão fazendo. Isso ajuda você a entender o que eles estão comprando e o que eles estão vendendo, para que você possa ajustar de acordo.

E agora que você tem uma melhor compreensão da teoria subjacente atrás da negociação de cima para baixo, vamos analisar mais de perto como funciona na prática.

Principais dicas comerciais que você pode usar hoje:

Uma das melhores partes sobre o comércio de baixo custo é como é fácil começar. Tudo o que você precisa é uma plataforma de gráficos simples.

Você pode usar o fornecido pelo seu corretor, ou uma ferramenta online gratuita, como a StockCharts. Então, como você começa?

Bem, é realmente bastante simples. Você só quer começar por analisar as tendências nos mercados de ações globais e, em seguida, ampliar lentamente sua área específica de interesse.

Costumo começar com um gráfico da ACWI. Este ETF do índice mundial de todos os países é uma maneira rápida e fácil de avaliar a força dos fluxos de equidade global.

Não é perfeito, mas, na minha experiência, foi um bom proxy.

Como você pode ver acima, no momento da escrita, a maior tendência no ACWI é ascendente. Você pode ver & # 8230;

Não só o preço está fazendo novos aumentos, mas as médias móveis a longo prazo estão alinhadas e inclinadas juntas. Isto é como uma luz verde para continuar a perfuração.

Por outro lado…

Se as ações da ACWI estivessem em uma tendência de queda acentuada, eu seria muito menos otimista sobre a perspectiva de ações.

Mesmo que estivessem presos em uma faixa de negociação, eu seria um pouco menos otimista sobre as perspectivas de fugas potenciais.

Você pode ver acima que I & # 8217; m usando gráficos semanais. Se você for um comerciante de dias de prazo mais curto, então você pode querer usar um prazo menor.

Mas, para o meu estilo de swing / posição de negociação, a visão mais ampla funciona bem.

Depois de tudo # 8230; A idéia é ter uma sensação da tendência MAJOR.

Então, se você olhar demais, corre o risco de perder de vista a floresta para as árvores.

Parte do que estamos tentando determinar é de que maneira o dinheiro está fluindo. E tenha em mente que grandes investidores institucionais muitas vezes precisam de semanas para entrar e sair de posições.

Por outro lado, # 8230; Se você usar um período muito pequeno para sua análise de imagem grande e # 8230; Você certamente perderá o impacto deste importante fluxo de ordem institucional.

Uma vez que você tenha uma visão clara da tendência nos mercados globais, conforme mostrado pela ACWI, você pode trazer seu foco de interesse. Para a maioria dos leitores, isso seria estoque americano.

Neste caso, eu gosto de mantê-lo simples e olhar para o SPY ETF, que é a segurança comercializada mais ativamente no S & P-500.

Se você estiver fora dos EUA e quer olhar para um país diferente, o mesmo processo se aplica. Eu simplesmente recomendaria que você escolha o ETF ou ETF regional apropriado.

Agora, vamos voltar a esse gráfico SPY:

No exemplo acima, você pode ver o gráfico SPY realmente parece bastante semelhante ao que vimos com o ACWI. Para os touros do mercado de ações, esse alinhamento é exatamente o que você quer ver.

Em seguida, eu gosto de olhar para o setor de foco.

Com estoques dos EUA, isso é bastante fácil. Você pode usar os ETF do setor XL para ver como sua área de interesse está sendo executada.

E, no caso de você não ser familiar, aqui é uma lista desses ETF líquidos do setor dos EUA para ajudar a completar sua análise de cima para baixo.

Se você estiver fora dos EUA e não pode encontrar um ETF setor apropriado, eu tenho outra idéia para você. Em vez de usar o índice do setor, você pode criar o seu próprio!

Basta olhar para alguns dos maiores estoques em seu setor de interesse e usá-lo como um proxy. Esses maiores nomes devem dar uma idéia de como o setor está atuando.

Para continuar nosso exemplo acima ...

Digamos que você queria comprar ações da GOOGL: neste caso, uma vez que a GOOGL é uma empresa de tecnologia, você quer dar uma olhada no ETF da tecnologia XLK.

Mais uma vez, neste exemplo você pode ver o gráfico do XLK parece semelhante aos outros gráficos que analisamos. Em nosso exemplo, isso significa ...

Não só o mercado de ações global está mais alto e # 8230; mas & # 8230; Os mercados dos EUA também estão indo para cima.

E ainda melhor, o setor de tecnologia parece liderar a carga!

Então, neste caso, sem sequer olhar para o gráfico do GOOGL, essa análise de cima para baixo lhe deu uma luz verde para comprar.

Claro, você também quererá verificar se o GOOGL (ou qualquer estoque que você realmente tenha negociado) lhe deu um sinal de compra de acordo com sua estratégia de negociação.

& # 8220; Você vê como este contexto de cima para baixo poderia ajudá-lo a se sentir mais confiante? & # 8221;

E, inversamente, se você fez algumas análises de cima para baixo e obteve sinais mistos ou uma indicação de baixa, você vê como isso ajudaria? Você consideraria passar no comércio ou pelo menos reduzir o tamanho da sua posição?

Como você provavelmente pode imaginar ...

Com o aumento do investimento ETF baseado em fator e indexação passiva, o comércio de baixo custo é mais importante do que nunca. As correlações de mercado significam que grupos inteiros podem se mover em comboios. E & # 8230;

Se você não prestar atenção a esses importantes fluxos de fundos, você realmente corre o risco de ser atropelado!

Então, apenas para ser minucioso, deixe examinar essa idéia um pouco mais de perto.

Por que o Top Down Trading é importante para considerar:

Até agora, acho que você está se sentindo por isso: o comércio de baixo custo significa esperar pelo mercado para confirmar sua oportunidade e depois agir quando os índices de mercado amplos estão se movendo mais alto ao lado de sua escolha de estoque.

Mas por que isso é tão importante?

Bem & # 8230; Goste ou não ... o mercado de ações está altamente correlacionado (especialmente em tempos de pânico). Se o S & amp; P 500 começar a falhar, então, as chances são de que seu estoque também experimentará alguma pressão de venda, certo?

E na verdade, tenho certeza de que você pessoalmente viu isso acontecer se você estiver investindo ou negociando por algum período de tempo. Assim…

Com a negociação de cima para baixo, você pode economizar alguns erros caros, apostando mais pequenos ou fazendo um passe juntos quando o mercado geral estiver em declínio.

E por outro lado ...

Quando a costa é clara, a negociação de cima para baixo pode ajudá-lo a sentir-se muito mais confiante saltando em uma tendência de alta.

Falando em tendências ... você pode estar se perguntando ...

Como os seguidores da tendência podem usar Top Down Trading?

Top down trading é uma ótima ferramenta para a tendência seguindo os comerciantes. É uma outra flecha em sua aljava que realmente pode ajudar a dar-lhe uma vantagem.

Então, aqui está o que você precisa saber ...

Os seguidores da Tendência podem ajustar o tamanho da sua aposta e o valor em risco com base na negociação de baixo custo. Eles apostam maior quando as probabilidades são a seu favor, e reduzem a escala quando a análise de cima para baixo apresenta uma imagem confusa.

Se as principais médias do mercado estão limitadas ou em uma tendência de baixa, então geralmente paga apostas menores do que o normal.

Risco metade do que você normalmente faria, porque as chances não são tão ótimas quanto você pensa apenas olhando suas ações.

Sério: mesmo quando você compra ações líderes em fortes tendências elevatórias, você pode querer reduzir seu risco quando o mercado em geral estiver sob pressão. Os estoques são altamente correlacionados para assumir muitos riscos. Simples, certo?

Por outro lado, # 8230;

Se o mercado acionário e o setor em que você estiver interessado estiverem em fortes tendências ascendentes sem sinal de desaceleração, então você pode estar confortável aumentando o tamanho da sua posição e assumindo um pouco mais de risco.

Você está começando a sentir isso?

Enquanto a negociação de cima para baixo não é ser tudo e encerrar toda a análise de mercado, é uma ótima superposição que você pode usar para ajudar a informar sua alocação de ativos. É uma tela fácil e gratuita para ajudar a decidir quando colocar um comércio e quando esperar.

Em vez de se precipitar para comprar sua última escolha de estoque, seja paciente. Sente-se e assista.

Para melhorar suas chances de sucesso, espere que o mercado lhe dê luz verde.

É uma técnica simples. Mas pode fazer uma grande diferença.

Agora deixe-me mostrar-lhe mais uma maneira de colocá-lo em ação & # 8230;

Top Down Trading Tools da FinViz:

Se você já visitou meu site antes, então você provavelmente conhece o FinViz é uma das minhas ferramentas de negociação on-line favoritas.

Afinal, eu mesmo compartilhei exatamente como eu procuro estoques no FinViz. Então, antes de encerrar esta publicação no blog e # 8230;

Eu só quero mostrar-lhe alguns exemplos de como você pode usar FinViz para ver melhor onde o dinheiro está fluindo.

Em primeiro lugar, uma das melhores ferramentas gratuitas que FinViz oferece é o mapa de calor do mercado de ações.

Se você não é familiar, esses mapas de calor apenas mostram como as ações estão funcionando.

Quanto mais brilhante a cor, mais forte é o movimento. E, naturalmente, o verde é bom se você é um touro do mercado de ações.

Então, como você pode ver, este mapa de calor adiciona muito mais contexto do que apenas olhar para o S & amp; P-500!

Você pode ver claramente quais indústrias e ações são o melhor desempenho.

E também existe um mapa de calor mundial, então, se você estiver contemplando um determinado país, você pode ver o quão bem ele está executando.

Você também pode alterar o prazo para se adequar melhor a sua finalidade. A exibição padrão é de 1 dia, mas você pode facilmente ajustar isso para uma visão de longo prazo, todo o caminho de volta para 1 ano.

Na mesma linha, também quero apontar a página Grupos da FinViz também. Esta página fornece uma visão mais concisa de como diferentes setores estão tendendo.

E a grande coisa sobre a página dos Grupos é que você pode facilmente procurar o desempenho do grupo em diferentes períodos de tempo.

Na verdade, isso pode realmente ser uma maneira de "engenharia reversa" de sua negociação de baixo custo.

Por exemplo, você poderia vir aqui para encontrar o grupo mais forte nos últimos 3-12 meses, e depois explorar esse setor de mercado para encontrar os melhores artistas do grupo.

Espero que sim! Porque…

Depois de entender os conceitos de negociação de cima para baixo, existem muitas maneiras diferentes de aplicá-los.

Não importa o que é seu período de tempo ou quais indicadores você usa para acessar sua entrada no horário. Esta estratégia de negociação pode ser adaptada para ajudá-lo.

Se você ainda está com fome de informações sobre o comércio de baixo custo, continue lendo para encontrar mais recursos e ler esse tópico importante.

Mais recursos de Down Down Trading:

Espero que esta introdução ao comércio de baixo custo tenha dado uma visão abrangente desta análise técnica de grande imagem. Mas…

Se você ainda está com medo de aprender mais sobre como negociar com uma perspectiva de baixo para cima, então confira esses recursos adicionais para ajudá-lo a continuar aprendendo.

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2 Comentários.

Bela postagem! Mas gostaria de adicionar alguns gráficos para torná-lo mais claro.

Obrigado pelo comentário Carlos! Eu aprecio o feedback e definitivamente adicionarei mais imagens no futuro.